Fx alternativ market size

FX Options Traders Handbook. CME Group FX representerar den största reglerade FX-marknaden i världen och den näst största FX-plattformen med mer än 100 miljarder i daglig likviditet En djup, varierad likviditetspool bestående av ett brett utbud av köp - och säljsidor Kunder världens ledande banker, hedgefonder, proprietära handelsföretag och aktiva enskilda näringsidkare använder våra terminer och alternativprodukter för både riskhantering och investeringsmöjligheter. CME Group FX-alternativ kan erbjuda dig. Transparent pricingplete anonymity. Central clearing och praktiskt taget garanterad motpartskredit. Elektronisk tillgång runt om i världen, dygnet runt, sex dagar i veckan med rekordbrytande volym, CME Group FX-alternativen erbjuder en mycket likvida marknad med ett flertal utgångar, valutapar, citeringsalternativ och mer, som ger tillräckligt flexibla kontrakt För att ge dig möjlighet att genomföra någon handelsstrategi. Börja med Forex Options. Många människor tror på aktiemarknaden när t Hej tänka på alternativ Men valutamarknaden erbjuder också möjlighet att handla med dessa unika derivat. Alternativ ger detaljhandlare många möjligheter att begränsa risken och öka vinsten Här diskuterar vi vilka alternativ som är, hur de används och vilka strategier du kan använda till vinst . Typer av Forex Options Det finns två primära typer av alternativ tillgängliga för detaljhandeln förexhandlare. Det vanligaste är det traditionella köpoptionsalternativet, som fungerar mycket som respektive optionsoption. Det andra alternativet är handel med enskilda betalningsalternativ - eller SPOT - vilket ger handlare Mer flexibilitet Lär dig att välja rätt Forex-konto i vårt Forex Walkthrough. Traditionella alternativ Traditionella alternativ gör att köparen har rätt men inte skyldigheten att köpa något från optionsäljaren till ett bestämt pris och tid. Till exempel kan en näringsidkare köpa ett alternativ till Köp två massor av EUR USD på 1 3000 på en månad så ett kontrakt kallas en EUR-USD-sats. Tänk på att i alternativen m Arket, när du köper ett samtal köper du en sats samtidigt - precis som på kontantmarknaden Om priset på EUR USD är under 1 3000, löper optionen värdelös och köparen förlorar endast premien Om däremot EUR USD skyrockets till 1 4000, då köparen kan utöva alternativet och få två partier för endast 1 3000, vilket sedan kan säljas för vinst. Eftersom Forex-alternativ handlas OTC-handel, kan handlare välja pris och datum på Vilken möjlighet är att vara giltig och sedan få en offert som anger det premie de måste betala för att få alternativet. Det finns två typer av traditionella alternativ som erbjuds av mäklare. Amerikanska stilen Denna typ av alternativ kan utövas när som helst fram till utgången. Europeisk stil Denna typ av alternativ kan utövas endast vid utgången. En fördel med traditionella alternativ är att de har lägre premier än SPOT-alternativ. Eftersom amerikanska traditionella alternativ kan köpas och säljas före utgången tillåter de mer Flexibilitet på t Den andra handen är traditionella alternativ svårare att ställa in och utföra än SPOT-alternativ. För en detaljerad introduktion till alternativ, se Alternativ Grundläggande handledning. Enkla betalningsalternativ Trading SPOT Här är hur SPOT-alternativ fungerar näringsidkarinsatserna ett scenario till exempel kommer EUR USD Bryta 1 3000 på 12 dagar, erhåller en premieoptionskostnadsnotering och får sedan en utbetalning om scenariot äger rum. I huvudsak konverterar SPOT ditt alternativ till kontanter när din optionshandel är framgångsrik, vilket ger dig en utbetalning. Många handlare tycker om extra Val som anges nedan som SPOT-alternativ ger handlare. SPOT-alternativ är lätta att handla. Det är sålunda fråga om att skriva in scenariot och låta det spela ut. Om du är korrekt får du pengar på ditt konto Om du inte är korrekt är din förlust ditt premie En annan fördel är att SPOT-alternativ erbjuder ett urval av många olika scenarier, så att näringsidkaren väljer precis vad han eller hon tror kommer att hända. En nackdel med SPOT-alternativen Men det är högre premier. I genomsnitt kostar SPOT-alternativpremier mer än standardalternativ. Varför handelsalternativ Det finns flera anledningar till att alternativen generellt vädjar till många handlare. Din nackdel är begränsad till optionspremien det belopp som du betalat för att köpa Option. You har obegränsad vinst potential. You betalar mindre pengar upp framför än för en SPOT kontant valutaposition. Du får bestämma priset och utgångsdatumet Dessa är inte fördefinierade som alternativen på futures. Options kan användas för att säkra mot öppen Placera kontantpositioner för att begränsa risken. Eftersom du inte riskerar mycket kapital kan du använda alternativ för att handla med förutsägelser om marknadsrörelser innan grundläggande händelser äger rum, t. ex. ekonomiska rapporter eller möten. SOT-alternativ ger dig många alternativ. Standardalternativ. Enbart - touch SPOT Du får en utbetalning om priset rör en viss nivå. Ny-touch SPOT Du får en utbetalning om priset inte tar en viss nivå. Digital SPOT Du får en utbetalning om priset är över Eller under en viss nivå. Dubbel enstaka SPOT Du får en utbetalning om priset berör en av de två inställda nivåerna. Dubbel utan beröring SPOT Du får en utbetalning om priset inte rör någon av de två inställda nivåerna. Så varför Det är inte alla som använder alternativen. Det finns också några nackdelar med att använda dem. Premiumet varierar, beroende på priset och datumet för alternativet, så riskavkastningsgraden varierar. POT-alternativen kan inte handlas när du köper en, du Kan inte förändra ditt sinne och sedan sälja det. Det kan vara svårt att förutsäga den exakta tidsperioden och priset vid vilka rörelser på marknaden kan uppstå. Du kan gå mot oddsen. Se artikeln. Gäller alternativa säljare. Priser Optioner har flera faktorer som gemensamt bestämmer deras värde. Internt värde - Det här är hur mycket alternativet skulle vara värt om det skulle utövas just nu Nuvarande pris i förhållande till aktiekursen kan beskrivas i en av tre sätt. I pengarna - det betyder att aktiekursen är högre än dagens marknadspris. Av pengarna Det betyder att aktiekursen är lägre än dagens marknadspris. Vid pengarna Det betyder att aktiekursen är till det aktuella marknadspriset. Tidvärdet - Detta representerar osäkerheten om priset över tiden Generellt desto längre tid desto högre premie betalar du för att tidvärdet är större. - En förändring av räntorna påverkar förhållandet mellan alternativets strejk och den nuvarande marknadsräntan. Denna effekt är ofta inräknad i premien som funktion av tidsvärdet. Volatilitet - Högre volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset slår strejken Pris inom en begränsad tidsperiod Volatilitet är inräknad i tidsvärdet Vanligtvis har mer volatila valutor högre optionspremier. Hur fungerar det Säg det den 2 januari 2010, och du tror att EUR USD euro vs dollarparet, som för närvarande är på 1 3000, leder nedåt på grund av positiva amerikanska nummer men det finns några stora rapporter som kommer ut snart som kan orsaka signifikant volatilitet. Du misstänker att denna volatilitet kommer att uppstå med vit hin de närmaste två månaderna men du vill inte riskera en kontantposition så att du bestämmer dig för att använda alternativ Lär dig verktygen som hjälper dig att komma igång i Forexkurser. Lär dig nybörjare Hur handlar du? Du går då till din mäklare och lägger in en Begäran om att köpa ett EUR-uttryckt USD-samtal, vanligen kallat ett EUR-säljalternativ, fastställt till ett pris på 1 2900 och ett utgångsdatum den 2 mars 2010 Mäklaren informerar dig om att det här alternativet kostar 10 pips så att du med glädje väljer att Buy. This order skulle se något liknande här Köp EUR sätta USD-samtal Strykpris 1 2900 Förfall 2 mars 2010 Premium 10 USD pips Kassapunktreferens 1 3000.Se de nya rapporterna komma ut och USD-paret faller till 1 2850 - du bestämmer Att utöva ditt alternativ och resultatet ger dig 40 USD pips vinst 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategier Alternativ kan användas på olika sätt, men de brukar användas för ett av två ändamål 1 för att få vinst eller 2 till Hedge mot befintliga positioner. Projekt Motiverade strategier Alternativ är ett bra wa y till vinst samtidigt som risken sänks - trots allt kan du inte förlora mer än premien Många valutahandlare gillar att använda alternativ runt tiden för viktiga rapporter eller händelser, när spridningen och riskhöjningen i kontanterna för valutamarknaden ökar. Drivna valutahandlare använder helt enkelt alternativ istället för kontanter eftersom alternativen är billigare En alternativposition kan göra mycket mer pengar än en kontantposition i samma mängd. Uppföljning Strategier Alternativ är ett utmärkt sätt att säkra mot dina befintliga positioner för att minska risken. Använd alternativ i stället för eller tillsammans med stopp-poäng Den främsta fördelen med att använda alternativ tillsammans med stopp är att du har obegränsat vinstpotential om priset fortsätter att röra sig mot din position. Konklusion Även om de kan vara svåra att använda, representerar alternativen ännu Ett annat värdefullt verktyg som handlare kan använda för att vinst eller sänka riskerna. Alternativ i forex är särskilt vanliga under viktiga ekonomiska rapporter eller händelser som orsakar signifiering icant volatilitet när kontantmarknaderna har stora spridningar och osäkerhet Diskutera forex, optioner och andra aktiva handelsämnen på forumet. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mätning av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushållen och nonprofit-sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av det konkursföretaget från en pool av budgivare. FX Options Trading på SEF. I denna artikel kommer jag att titta på FX Options handelsvolymer som rapporteras till US Swap Data Reporitorier och volymer publicerade av US Swap Execution Facilities Den här analysen belyser följande. VolymalternativetVanilla FX är i genomsnitt 24 000 trades i månaden i de största 10 valutapar. EUR USD är det mest aktiva paret med upp till 11 500 affärer eller 600 miljarder per månad. 2015 volymer är 30 högre än 2014. På SEF är 27 medan Off SEF är 63 av volymen rapporterad av amerikanska personer. Barrier Options har jämförbar volym till Vanilla Options men en bråkdel av den ideella. Traditionen är den ledande SEF med 34 andelar i de 10 par. BGC ligger nära bakom med 29 share. D2C SEF har 1 av volymen. Nu finns det på diagrammen, data och detaljer. Volymer år 2015. Med SDRView kan vi titta på 2015 månadshandelvolymer av Vanilla Alternativ för de tio mest omsatta valutapar. Mars 2015 var den högsta volymmånaden med 33 698 branschrapporter. För närvarande har volymen för de senaste 5 månaderna konsekvent runt 24 000 affärer per månad. Endast samtal och putt rapporteras, vilket betyder att strängar är USD är det mest omsatta paret med 6 500 till 11 500 affärer varje månad. USD JPY är nästa handlas med 4 000 till 6 000 trades. USD CAD och AUD USD följer med 2 000 till 4 500 trades. GBP USD och USD MXN nästa med 1 500 till 3 000 branscher. Och samma i bruttosyntesvillkor. Mars 2015 var den högsta med 1,200 miljarder handlas. De senaste månaderna har konsekvent medfört 775 miljarder. Några av de begränsade teoretiska reglerna betyder att faktiska volymer är något högre. Capped trades är mellan 15 och 24 av standardhandeln. Föreslår att den faktiska bruttotalet kan vara 10 till 20 högre än de rapporterade siffrorna. USD är det mest omsatta paret med 260b till 580b bruttotalet per månad. USD JPY är nästa handlas med 135b till 240b brutto notionalparing till 2014 volymer. Låt se hur detta jämförs med motsvarande period 2014. Varje månad år 2015 är högre än motsvarande månad 2014, mycket mer så t. ex. Mars. Gross fiktiv volym är o n medeltal 30 högre 2015 med 2015. Ett tecken på mer valutafilitet som leder till mer säkring och spekulation. På SEF vs Off SEF. What om On SEF vs Off SEF trading. Again för samma 10 valutapar. Att visa att majoriteten av handel är av SEF. Not överraskande eftersom det inte finns något mandat att handla FX Options på SEF och det är ingen Clearing. Faktum är SEF i genomsnitt 27 av totalt bruttotalet, medan Off SEF är 73. Den motsvarande perioden 2014 hade 32 På SEF och 68 Off SEF. So 2015 visar en droppe på 5 i On SEF. Statistiskt buller eller en trend som orsakas av olika beteenden, t. ex. mer Client trading in 2015.Barrier Options. As well as Vanilla Options tar en anständig mängd handel placera i hinder. Tabellen nedan visar handeln i augusti 2015 för valutapar och produkttyp. I vissa par, AUD, GBP och SGD, handlades mer Barriärhandel än Vanilla. Bara i CAD, MXN och ZAR är Barriärhandeln räknat långt lägre än vanilj. NDO är ej leveransalternativ och NDF är ej leveransbar framåt. Inte säker på varför dessa rapporteras i USD JPY eller EUR USD, som är leveransbara currencys. Men i bruttosnittet är barriärer betydligt mindre än Vanilla, enligt tabellen nedan. Med tanke på att den nominella storleken för varje barriäralternativ är en liten del av Storleken på en vanilj alternativ. SEF Market Share. Using SEFView kan vi titta på marknadsandel för varje SEF för våra 10 valutapar. Första perioden 1 jan till 31 aug 2015.EUR är överlägset största. BGC och Trads är ledarna. GFI och Tullets follow. Reuters visar lite volym. CAD och JPY är nästa största par. Samma data men som procentandel share. BGC dominerar i MXN. Tradition dominerar i CAD. Traditionen är topp i AUD, GBP, ZAR. BGC är topp i EUR, CHF, JPY, SGD. GFI är stark i alla par. TP är topp i TRY och stark i alla par. D2D SEFs dominerar siffrorna. D2C SEF har mindre än 1 share. And en efter månad visa till Leta efter någon förändring i andelen under året. Traditionen har 34 andelar, med en nivå på 30 i maj och augusti. BCG har 29 andelar, med en lägsta av 26 i februari och en högst 33 i aug. GFI har 21 andel, med en låga av 19 i jul och en hög av 23 i mar. Tullets har 15 andel, med en låg av 12 i jul och en hög av 17 i maj. Reuters har 0 6.BBG och 360T 0 1.Tar det för marknadsandel. Fina tankar. Det finns massor av intressanta data tillgängliga på FX Options. Today s blogg har bara repat tjänsten. Jag hoppas att titta in framtida närmare detaljer. Inklusive Expiry s, Strikes, Priser, Straddles, Frequency of trades. Du kan också göra dig själv med hjälp av SDRView och SEFView. Ställ dig informerad med vårt GRATIS nyhetsbrev, prenumerera här.